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南方永利:关于基金合同终止及剩余财产分配的公告

发布日期:2022-01-11 13:35   来源:未知   阅读:

  本基金自2020年9月24日至2020年11月4日期间进行了第一次基金财产清算,由于本基金截至第一次清算报告出具日(2020年11月4日)所持流通受限证券尚处于锁定期内,本基金自2020年11月5日至2021年1月15日期间进行了二次清算,基金财产清算报告报中国证监会备案后,本基金管理人于2021年2月4日在规定网站上刊登了《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)二次清算报告》,并在规定报刊上登载了《南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)二次清算报告提示性公告》。

  根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币773641.32元,将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配。上述资金将于2021年2月9日自本基金托管账户划出。